الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle
الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) چیست؟
الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle، یکی از الگوهای نموداری مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال است. این الگو دارای دو حالت عادی و معکوس است که در ویژگیهای مختلفی از جمله نحوه تشخیص، اعتبار، تایم فریم، احتمال شکست و روش ترید، تفاوت دارند. اما تنها از نظر شکل ظاهری با یکدیگر متفاوتاند:
– در حالت عادی یا صعودی، Cup and Handle یک الگوی ادامهدهنده روند صعودی است که پس از یک صعود اصلی، با ورود به فاز تحکیم و شکست موفق، روند صعودی قبلی را ادامه میدهد.
– در حالت معکوس یا نزولی، الگوی Inverted Cup and Handle بهعنوان یک الگوی ادامهدهنده روند نزولی شناخته میشود که پس از یک نزول اصلی، با ورود به فاز تحکیم و شکست موفق، روند نزولی قبلی را ادامه میدهد.
این الگو دارای دو بخش اساسی است: فنجان (یا Cup) و دسته (یا Handle). بخش فنجان شبیه به یک کاسه یا الگوی کف گرد است. پس از تکمیل فنجان، یک محدوده معاملاتی در سمت راست شکل به عنوان دسته شکل میگیرد. شکست این محدوده معاملاتی نشانگر رشد یا نزول قیمت است.
ویلیام اونیل، خالق این الگو، در کتاب “How to Make Money in Stocks” در سال ۱۹۸۸ درباره اهمیت این الگو برای پیشبینی شکستها و نقش “فاندامنتالهای خوب” به عنوان یک پیشنیاز برای تجارت با این الگو سخن گفته است.
حتما بخوانید: الگوی سه کلاغ سیاه |
ویژگیهای الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) چیست؟
الگوی تحلیلی فنجان و دسته پس از یک افزایش بزرگ و مداوم بزرگ در قیمت ظاهر میشود. این الگو زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که بازار کمی کند شده و نیاز به استراحت دارد. Cup and Handle از پنج مرحله اصلی تشکیل شده است. چهار مرحله اول به شکلدهی الگو کمک میکنند، زیرا طرح کلی این الگو قرار است یک فنجان با دسته را نمایش میدهد.
پس از یک رالی بزرگ در قیمت ارزهای دیجیتال، بازار شروع به اصلاح میکند و نیمه اول فنجان شکل میگیرد. این اصلاح معمولاً 30 تا 50 درصد از طول روند صعودی پیشین را پوشش میدهد. با این حال، ممکن است اصلاح عمیقتری رخ دهد. پس از شکلگیری کف، قیمتها شروع به افزایش مییابد و در این مرحله، بخش فنجانی الگو شکل میگیرد.
هنگامی که قیمتها به نزدیکترین سطح قبلی خود میرسند، معاملهگران صعودی خرید را متوقف میکنند و منتظر میمانند تا ببینند آیا نزولی رخ میدهد یا خیر. این معاملهگران که در نزدیکی ارتفاعات قدیمی خرید انجام دادهاند، هم خرسان و هم خوشحال هستند. آنها از بازگشت قیمتها به بالاترین سطح قبلی خود خوشحال میشوند، اما از فروش بعدی خود نگران هستند. در این مرحله، سرمایهگذاران به تدریج ارزهای خود را میفروشند و به شکلگیری دسته فنجان کمک میکنند.
حتما بخوانید: کندل چیست و چه کاربردی دارد ؟ |
این الگو صعودی است یا نزولی؟
الگوی کاپ اند هندل بستگی به جهت قیمتی که در آن شکل میگیرد، میتواند صعودی یا نزولی باشد.
الگوی کاپ اند هندل صعودی: در این الگو، کاپ اند هندل در جایی که قسمت کاپ و دسته در پایین چارت قیمت تشکیل میشوند، به عنوان یک نشانه صعودی میباشند. پس از شکستن الگو، قیمت ممکن است روند صعودی خود را ادامه دهد.
الگوی کاپ اند هندل نزولی: در این حالت، کاپ اند هندل در بالای چارت قیمت شکل میگیرد و این الگو به عنوان یک نشانه نزولی محسوب میشود. پس از شکستن الگو، قیمت ممکن است روند نزولی خود را ادامه دهد.
البته، همواره شرایط بازار و تحولات ناگهانی میتوانند منجر به تغییر روند و عملکرد الگوها شوند، از جمله اینکه الگویی که ابتدا به عنوان ادامهدهنده در نظر گرفته شده، به عنوان یک الگوی ریورسال و بازگشتی عمل کند.
شکل الگوی کاپ و دسته
همانطور که ذکر شد، الگوی فنجان در بازارهای ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی، در هر دو حالت صعودی و نزولی از دو بخش فنجان و دسته تشکیل میشود:
فنجان: بخش فنجان شامل یک شکل U (یا برعکس در حالت معکوس) با ویژگیهای کاسه مانند و گرد است. این بخش پس از حرکت صعودی یا نزولی (بسته به نوع عادی یا معکوس) شکل میگیرد و عمق و ارتفاع آن باید بین 30 تا 50 درصد از حرکت قیمتی قبلی خود باشد. بهتر است که بخش فنجان گردتر و کمعمقتر باشد.
دسته: بخش دسته یک رنج معاملاتی است که در حالت عادی و صعودی این الگو دارای شیب نزولی و در حالت معکوس و نزولی دارای شیب صعودی است. بخش دسته شباهتهای زیادی با الگوی پرچم دارد.
دو سقف یا دو کف: این الگو در حالت معمول و عادی خود در ابتدا و انتهای بخش فنجان از دو سقف تشکیل میشود که در بین آنها یک کف قیمتی وجود دارد. در حالت معکوس نیز این وضعیت کاملا برعکس است که دو کف در اول و آخر بخش فنجان و یک سقف قیمتی در میان آنها وجود دارد.
مقاومت یا حمایت: از اتصال دو سقف یا دو کف قیمت بخش فنجان بهترتیب به یک سطح مقاومت در حالت عادی و یک سطح حمایت در حالت معکوس، به الگوی نموداری کاپ و دسته میرسیم که برای محاسبه هدف قیمت مورد استفاده قرار میگیرد. این خط حمایت یا مقاومت رسمشده ممکن است مستقیم نباشد و شیبدار بودن آن مشکلی ندارد.
تمام توضیحات را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده کنید
سخن نهایی
الگوی فنجان و دسته یا “Cup and Handle” یکی از پترنهای نموداری محبوب در تحلیل تکنیکال است که توسط تریدرها به مدت بیش از 30 سال استفاده میشود. این الگو بهخاطر ماهیت مالی بازارهای کریپتو، ابزاری مفید برای تحلیل چارت قیمت ارزهای دیجیتال محسوب میشود.
با این حال، مهم است که محدودیتهای الگوی کاپ و دسته را نادیده نگیریم و بهتر است آن را بههمراه دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کنیم، تا تصمیمگیریهای دقیقتری در مورد ورود و خروج از معاملات داشته باشیم.
به علاوه، با استفاده از ابزارهای تریدینگ ویو، میتوانید به رسم خودکار الگوی کاپ و دسته بینیاز از زحمت دستی بپردازید و از این طریق با دقت بیشتری به تحلیلهای خود بپردازید.
بنابراین، استفاده هوشمندانه از الگوی فنجان و دسته بههمراه سایر ابزارهای تحلیلی، میتواند به بهبود استراتژیهای معاملاتی و افزایش دقت در تصمیمگیریهای مالی کمک کند.
ممنون خیلی کامل و مفید توضیح دادید
کتاب ویلیام اونیل که بهش اشاره کردید رو از کجا میتونم تهیه کنم ؟
ممنون از سایت خوبتون من کل کندل هارو با سایت شما یاد گرفتم