الگوی نفوذی (پیرسینگ – Piercing)

الگوی نفوذی (پیرسینگ – Piercing)

الگوی نفوذی (پیرسینگ – Piercing) چیست ؟

الگوی نفوذی یا پیرسینگ (Piercing Pattern) یک الگوی نمودار قیمتی است که در تحلیل فنی با استفاده از نمودارهای شمعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو به صورت یک الگوی دو شمعی ساخته شده است که به طور کلی نشان دهنده تغییر جهت حرکت قیمت است و در صورت صحت آن، ممکن است به تغییر قیمتی از کاهش به صعود یا بهبود روند بازار اشاره کند ; که در انتهای روند نزولی شکل میگیرد.

الگوی نفوذی شامل دو شمع است. شمع اول در این الگو یک شمع سیاه (شمع نزولی) است که نشان دهنده یک روند نزولی قیمت است. شمع دوم یک شمع سفید (شمع صعودی) است که بازار با قیمتی پایین‌تر از قیمت پایانی شمع اول بازگشت می‌کند و در نتیجه شمع دوم به نسبت شمع اولیه بالاتر بسته می‌شود. این پدیده نشان دهنده ضعف فروشندگان و قدرت خریداران است و ممکن است به تغییر جهت قیمت از کاهش به صعود اشاره کند.

تشخیص الگوی نفوذی

برای تشخیص الگوی نفوذی، چندین عامل مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:

1. شمع اول باید یک شمع سیاه (شمع نزولی) باشد که نشان دهنده روند نزولی است. این شمع باید در یک روند نزولی قرار گیرد و نشان دهنده فروشندگان قوی است.

2. شمع دوم باید یک شمع سفید (شمع صعودی) باشد که بازار با قیمتی پایین‌تر از قیمت پایانی شمع اول بازگشت می‌کند. این شمع نشان دهنده خریداران قوی و ضعف فروشندگان است.

3. بسته شمع دوم باید به نسبت شمع اولیه بالاتر باشد. این نشانه به تأیید قدرت خریداران و تغییر جهت قیمت اشاره دارد.

4.این الگو باید در یک روند نزولی قرار گیرد و الگوی قبلی باید یک الگوی نزولی باشد.

در صورتی که الگوی نفوذی تشخیص داده شود و شرایط فوق را داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت در آینده از نزول به صعود تغییر کند. با این حال، همواره باید به نکات دیگری نیز توجه شود و تحلیل کامل تری انجام شود تا تصمیم‌گیری صحیح صورت گیرد.

تفاوت نفوذی (Piercing Pattern) با پوشا (Engulfing Pattern – اینگلفینگ)

الگوی نفوذی (Piercing Pattern) و الگوی پوشا (Engulfing Pattern) هر دو الگوهایی هستند که در تحلیل فنی استفاده می‌شوند و نشان دهنده پوشا حرکت قیمت می‌باشند. با این حال، این دو الگو در برخی ویژگی‌ها از یکدیگر متفاوت هستند. در ادامه تفاوت‌های اصلی بین این دو الگو را بررسی می‌کنیم:

تشکیل الگو:

– الگوی نفوذی:  از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول یک شمع سیاه (شمع نزولی) است و شمع دوم یک شمع سفید (شمع صعودی) است که بازار با قیمتی پایین‌تر از قیمت پایانی شمع اول بازگشت می‌کند و بالاتر از نصف بدن شمع اول بسته می‌شود.
– الگوی پوشا:  از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول یک شمع کوچک است که می‌تواند به صورت سفید یا سیاه باشد و شمع دوم یک شمع بزرگتر است که بدن آن تمامی بدن شمع اول را engulf (فراگیری) می‌کند. شمع دوم می‌تواند به صورت سفید یا سیاه باشد.

روند قبلی:

– الگوی نفوذی:  در یک روند نزولی قرار می‌گیرد و شمع قبلی باید یک شمع نزولی باشد.
– الگوی پوشا:  می‌تواند در روندهای صعودی و نزولی قرار بگیرد و روند قبلی مهم نیست.

قدرت الگو:

– الگوی نفوذی:  نشان دهنده ضعف فروشندگان و قدرت خریداران است. بازار بازگشت می‌کند و قیمت بالاتر از نصف بدن شمع اول بسته می‌شود.
– الگوی پوشا:  نشان دهنده تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در الگوی پوشا، شمع دوم با بدن بزرگتر خریداران را engulf می‌کند و نشان می‌دهد که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است.

معنای الگو:

– الگوی نفوذی:  به تغییر قیمت از کاهش به صعود اشاره می‌کند و معمولاً می‌تواند نشان دهنده پایان روند نزولی و شروع روند صعودی باشد.
– الگوی پوشا:  نشان دهنده تغییر قیمت از صعود به نزول یا از نزول به صعود است. الگوی پوشا به صورت قابل توجهی بر روی پوشا قیمت تأثیر می‌گذارد و ممکن است نشان دهنده تغییر روند کلی بازار باشد.

در کل، الگوی نفوذی و الگوی پوشا هر دو الگوهای قوی و معتبری در تحلیل فنی هستند و می‌توانند به تشخیص تغییرات جهت قیمت در بازار کمک کنند. با این حال، همیشه به عوامل دیگری نیز توجه کنید و تحلیل کامل‌تری انجام دهید تا تصمیم‌گیری صحیح‌تری درباره ورود یا خروج از بازار داشته باشید.

نکات مهم این اگو

1. هر چه بدنه کندل‌ها بزرگتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است.
2. حد ضرر در الگوی نفوذی برابر با قیمت میانی کندل دوم (سبز) است.
3. اگر حد ضرر فعال شود، الگو دیگر اعتبار ندارد.
4. هر چه فاصله بین قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر است.
5. هر چه قیمت بسته شدن کندل دوم بالاتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است.
6. حداقل قیمت در کندل دوم به عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شود.