کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

مقدمه:

کندل استیک یا نمودار شمعی یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی در بازار بورس و بیشتر در بازار های مالی است. این ابزار کاربردی به دلیل سادگی استفاده و تفسیر آن، برای معامله گران و سرمایه گذاران تازه وارد به بازار های مالی بسیار مفید است. در این مقاله، به بررسی مفهوم کندل استیک، نحوه استفاده از آن، نمونه هایی از نمودارهای شمعی و نیز مزایا و معایب استفاده از این ابزار پرداخته خواهد شد

مفهوم کندل استیک یا نمودار شمعی

کندل استیک یا نمودار شمعی، یکی از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و به شما امکان می دهد تغییرات قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی خاص بررسی کنید.

نمودار شمعی برای نشان دادن تغییرات قیمت در یک بازه زمانی خاص، با استفاده از کندل ها طراحی می شود.

هر کندل شامل سه بخش مهم است:

• بخش بالایی
• بخش پایینی
• بدنه

بخش بالایی نشان دهنده قیمت بالای دارایی در بازه زمانی است.

بخش پایینی نشان دهنده قیمت پایین دارایی در بازه زمانی است 

بدنه کندل، نشان دهنده باز و بسته شدن بازار در بازه زمانی مورد نظر است.

اگر بدنه کندل باز باشد، قیمت بازار در ابتدای بازه زمانی بیشتر از قیمت پایانی است و در صورتی که بدنه کندل بسته باشد، قیمت بازار در ابتدای بازه زمانی کمتر از قیمت پایانی است

این نوع نمودار، اطلاعاتی را در مورد تغییرات قیمت، باز و بسته شدن قیمت، بالا و پایین رفتن قیمت و احتمالاً نوسانات قیمت در جلسه‌های مختلف بازار ارائه می‌دهد.

شکل کلی نمودار کندل استیک یا نمودار شمعی

در نمودار شمعی، هر شمع به صورت یک مستطیل نشان داده می‌شود که مربوط به باز و بسته شدن قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. سایر اطلاعات مهمی که در نمودار شمعی قابل مشاهده هستند، شامل بالا و پایین رفتن قیمت در طول بازه زمانی، طول شمع، وجود سایه‌ها به سمت بالا و پایین شمع و همچنین رنگ شمع هستند.

نحوه استفاده از نمودار شمعی

برای استفاده از نمودار شمعی، ابتدا باید بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید. سپس، برای هر کندل، باید قیمت بازار در ابتدا و انتهای بازه زمانی را بررسی کنید. اگر قیمت بازار در ابتدای بازه زمانی بیشتر از قیمت پایانی است، بدنه کندل را با رنگ سبز نمایش می دهیم و در صورتی که قیمت بازار در ابتدای بازه زمانی کمتر از قیمت پایانی باشد، بدنه کندل را با رنگ قرمز نمایش می دهیم.

به طور کلی، هر چه بدنه کندل بزرگتر باشد،نشان دهنده تغییرات قیمت بیشتر در بازه زمانی خواهد بود. همچنین، اگر بدنه کندل کوچک باشد و بخش بالایی و پایینی آن بزرگ باشد، نشان دهنده تغییراتی در بازه زمانی کمتر از چند واحد قیمتی است. با استفاده از نمودار شمعی، می توانید تحلیلی دقیق از رفتار بازار در بازه زمانی مورد نظر داشته باشید و از این طریق، تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس اطلاعات دقیق تری بگیرید

این نوع نمودار، معمولاً در بازه زمانی روزانه برای تحلیل روند قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود، اما می‌تواند در بازه‌های زمانی دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بخش های مختلف نمودار شمعی

نمودار شمعی شامل دو بخش اصلی است:

بخش بالایی که نمایش دهنده قیمت بالایی دارایی در بازه زمانی مشخص است 

بخش پایینی که نمایش دهنده قیمت پایینی دارایی در همان بازه زمانی است.

مشخصات دیگری که در نمودار شمعی وجود دارند عبارتند از:

رنگ شمع

در بسیاری از نمودارهای شمعی، شمع‌هایی با رنگ سیاه یا قرمز برای نشان دادن کاهش قیمت و شمع‌هایی با رنگ سفید یا سبز برای نشان دادن افزایش قیمت استفاده می‌شود.

طول شمع

طول شمع نشان دهنده باز شدن و بسته شدن قیمت در بازه زمانی است که نمودار را نشان می‌دهد. طول شمع برای معامله‌گران مهم است چرا که نشان می‌دهد حرکت قیمت در بازه زمانی مشخص چه‌قدر بوده است.

سایه‌ها

سایه‌ها به سمت بالا و پایین شمع نشان دهنده بالا و پایین رفتن قیمت در طول بازه زمانی هستند. سایه‌های بلند به معنای بالا و پایین رفتن قیمت در بازه‌ی زمانی بیشتر است.

نوسانات

نمودار شمعی می‌تواند نوسانات قیمت در طول بازه زمانی را نیز نشان دهد. این نوسانات ممکن است به صورت مثبت یا منفی باشند و معمولاً با استفاده از نمودار شمعی، معامله‌گران می‌توانند درک بهتری از روند قیمت در بازار پیدا کنند.

مزایای استفاده از نمودار شمعی یا کندل استیک

از دیگر مزایای استفاده از نمودار شمعی این است که آن راستای روند قیمت بهتر شناخته می‌شود و بازدهی بهتری برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. به طور کلی، نمودار شمعی یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش در بازارهای مالی کمک می‌کند.

مشاهده مشخصات قیمتی

یکی از مزایای استفاده از نمودار شمعی این است که مشخصات قیمتی مختلف در یک نمودار قابل مشاهده هستند. این مشخصات شامل قیمت باز و بسته شدن، بالا و پایین رفتن قیمت، سایه‌ها و نوسانات به صورت جزئیات در نمودار شمعی نشان داده می‌شوند و به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا روند قیمت را بهتر درک کنند.

قابلیت تشخیص

همچنین، نمودار شمعی قابلیت تشخیص الگوهای تحلیلی مختلف را داراست و می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی باشد. برای مثال، الگوهایی مانند ستاره شمعی، الگوی دوشمعه و الگوی سر و شانه‌ها می‌توانند توسط معامله‌گران به صورت موثری در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرند.

معایب استفاده از نمودار شمعی یا کندل استیک

در کنار این مزایا، نمودار شمعی ممکن است برای برخی معامله‌گران کمی پیچیده به نظر برسد و نیاز به آموزش و تمرین برای استفاده بهینه از آن دارند. همچنین، همانطور که برای تحلیل هرگونه داده‌ای لازم است، نمودار شمعی نیز به تحلیل دقیق و دانش معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نیاز دارد.

نمودار شمعی، به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، معمولاً برای پیش‌بینی روند قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. با استفاده از این نوع نمودار، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به الگوهای قیمتی و نوسانات در بازار، تصمیمات خرید و فروش خود را بگیرند.

به طور کلی، نمودار شمعی می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. برای مثال، معامله‌گران ممکن است برای خرید یا فروش دارایی روی نقاط پشتیبانی و مقاومت تمرکز کنند که با استفاده از نمودار شمعی می‌توانند این نقاط را بهتر شناسایی کنند. همچنین، با استفاده از الگوهای نمودار شمعی، معامله‌گران می‌توانند به تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب در بازارهای مالی بپردازند.